日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)で絞込み

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2026年6月8日: 966万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2025年 6月10日至 2025年12月 8日	第25期自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,139,758	370,278,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,663,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,663,862
分配金	2,570,992,423	3,401,928,181

2026/09/07 9:10

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