日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

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【提出】: 2018/03/07 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

日本厳選プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	21,817,219,010
Ⅱ 負債総額	538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,817,218,472
Ⅳ 発行済口数	15,093,603,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4455 ( 1万口当たり 14,455	)

開示資料

決算

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