日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

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【提出】: 2024/09/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本厳選プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

2024年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,018,725,476
Ⅱ 負債総額	58,634,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,960,091,398
Ⅳ 発行済口数	3,718,123,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6788
(10,000口当たり)	(26,788	)

開示資料

決算

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