人民元債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 941,778 | 1,209,343 |
| 親投資信託受益証券 | 235,049,093 | 246,891,233 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
| 資産の部合計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,049 | 38,856 |
| 未払委託者報酬 | 600,874 | 647,583 |
| その他未払費用 | 2,375 | 2,557 |
| 流動負債計 | 639,298 | 688,996 |
| 負債の部合計 | 639,298 | 688,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,351,574 | 47,411,581 |
| （分配準備積立金） | 35,351,574 | 47,411,581 |
| 元本等合計 | 235,351,574 | 247,411,581 |
| 純資産の部合計 | 235,351,574 | 247,411,581 |
| 負債・純資産合計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
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