人民元債券オープン(3ヵ月決算型)

人民元債券オープン(3ヵ月決算型)の財務状況

財務状況

2017年9月11日 9:23
(個別) 資産 2.61%減 2億862万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/12	235,990,872	235,351,574
2015/06	248,100,577	247,411,581
2015/12	231,129,886	230,456,783
2016/06	206,229,550	205,598,528
2016/12	214,209,784	213,611,843
2017/06	208,625,964	208,011,853

財務推移

資産

2014年12月（個）: 2億3599万
2015年6月（個） +5.13%: 2億4810万
2015年12月（個） -6.84%: 2億3112万
2016年6月（個） -10.77%: 2億622万
2016年12月（個） +3.87%: 2億1420万
2017年6月（個） -2.61%: 2億862万

純資産

2014年12月（個）: 2億3535万
2015年6月（個） +5.12%: 2億4741万
2015年12月（個） -6.85%: 2億3045万
2016年6月（個） -10.79%: 2億559万
2016年12月（個） +3.9%: 2億1361万
2017年6月（個） -2.62%: 2億801万

開示資料

決算

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