人民元債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 912,115 | 1,205,366 |
| 親投資信託受益証券 | 230,217,770 | 205,024,184 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
| 資産の部合計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 37,961 | 34,459 |
| 未払委託者報酬 | 632,636 | 574,297 |
| その他未払費用 | 2,506 | 2,265 |
| 流動負債計 | 673,103 | 631,022 |
| 未払収益分配金 | － | 20,000 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 673,103 | 631,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,456,783 | 5,598,528 |
| （分配準備積立金） | 49,521,870 | 51,439,271 |
| 元本等合計 | 230,456,783 | 205,598,528 |
| 純資産の部合計 | 230,456,783 | 205,598,528 |
| 負債・純資産合計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
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