エネルギー関連日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,972,600 | 14,861,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,890,835 | 1,228,568,159 |
| 未収入金 | 12,759,177 | 1,763,098 |
| 流動資産計 | 1,584,622,612 | 1,245,192,717 |
| 資産の部合計 | 1,584,622,612 | 1,245,192,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,731,223 | － |
| 未払解約金 | 37,152,593 | 4,527,638 |
| 未払受託者報酬 | 509,193 | 375,455 |
| 未払委託者報酬 | 14,257,314 | 10,512,554 |
| 未払利息 | 84 | 31 |
| その他未払費用 | 40,676 | 29,979 |
| 流動負債計 | 64,691,083 | 15,445,657 |
| 負債の部合計 | 64,691,083 | 15,445,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,273,122,312 | 1,003,846,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,809,217 | 225,901,028 |
| （分配準備積立金） | 210,383,380 | 165,303,846 |
| 元本等合計 | 1,519,931,529 | 1,229,747,060 |
| 純資産の部合計 | 1,519,931,529 | 1,229,747,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,622,612 | 1,245,192,717 |
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