米国成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,030,466 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,461,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 未収利息 | 117 |
| 流動資産計 | 1,196,493,156 |
| 資産の部合計 | 1,196,493,156 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,350,000 |
| 未払収益分配金 | 36,822,350 |
| 未払解約金 | 10,709,886 |
| 未払受託者報酬 | 85,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,226 |
| その他未払費用 | 28,364 |
| 流動負債計 | 52,975,982 |
| 負債の部合計 | 52,975,982 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,143,551,244 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,070 |
| （分配準備積立金） | 8,592,404 |
| 元本等合計 | 1,143,517,174 |
| 純資産の部合計 | 1,143,517,174 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,493,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
