米国成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,030,466 | 77,374,666 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,461,573 | 1,269,753,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収利息 | 117 | 112 |
| 流動資産計 | 1,196,493,156 | 1,347,129,321 |
| 資産の部合計 | 1,196,493,156 | 1,347,129,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,350,000 | 2,110,000 |
| 未払収益分配金 | 36,822,350 | 15,487,801 |
| 未払解約金 | 10,709,886 | 9,719,866 |
| 未払受託者報酬 | 85,156 | 199,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,226 | 6,969,000 |
| その他未払費用 | 28,364 | 66,305 |
| 流動負債計 | 52,975,982 | 34,552,092 |
| 負債の部合計 | 52,975,982 | 34,552,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,143,551,244 | 1,312,525,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,070 | 51,638 |
| （分配準備積立金） | 8,592,404 | 14,270,636 |
| 元本等合計 | 1,143,517,174 | 1,312,577,229 |
| 純資産の部合計 | 1,143,517,174 | 1,312,577,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,493,156 | 1,347,129,321 |
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