米国成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,425,485 | 17,727,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,151,028 | 1,077,207,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 未収入金 | 23,660,000 | － |
| 流動資産計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
| 資産の部合計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,319,376 | 317,317 |
| 未払受託者報酬 | 208,155 | 185,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,285,349 | 6,483,426 |
| 未払利息 | 44 | 24 |
| その他未払費用 | 69,348 | 61,690 |
| 流動負債計 | 31,882,272 | 7,047,698 |
| 負債の部合計 | 31,882,272 | 7,047,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,568,087 | 1,273,170,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,212,845 | -185,282,231 |
| （分配準備積立金） | 12,968,470 | 31,055,460 |
| 元本等合計 | 1,208,355,242 | 1,087,888,253 |
| 純資産の部合計 | 1,208,355,242 | 1,087,888,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,237,514 | 1,094,935,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
