米国成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,727,652 | 55,398,340 |
| 投資信託受益証券 | 1,077,207,299 | 1,018,482,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
| 資産の部合計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 317,317 | 1,572,208 |
| 未払受託者報酬 | 185,241 | 178,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,426 | 6,239,849 |
| 未払利息 | 24 | 116 |
| その他未払費用 | 61,690 | 59,365 |
| 流動負債計 | 7,047,698 | 14,102,100 |
| 未払収益分配金 | － | 6,052,275 |
| 負債の部合計 | 7,047,698 | 14,102,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,273,170,484 | 1,061,802,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,282,231 | -23,284 |
| （分配準備積立金） | 31,055,460 | 68,789,192 |
| 元本等合計 | 1,087,888,253 | 1,061,779,364 |
| 純資産の部合計 | 1,087,888,253 | 1,061,779,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,935,951 | 1,075,881,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
