米国成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,906,564 | 151,420,894 |
| 投資信託受益証券 | 639,536,547 | 567,505,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
| 資産の部合計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,247,494 | 68,079,875 |
| 未払解約金 | 10,036,278 | 478,333 |
| 未払受託者報酬 | 128,432 | 121,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,154 | 4,267,027 |
| 未払利息 | 230 | 339 |
| その他未払費用 | 42,746 | 40,582 |
| 流動負債計 | 23,950,334 | 72,988,070 |
| 負債の部合計 | 23,950,334 | 72,988,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,460,513 | 645,919,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,264 | 20,415 |
| （分配準備積立金） | 109,058,072 | 80,564,523 |
| 元本等合計 | 722,493,777 | 645,939,538 |
| 純資産の部合計 | 722,493,777 | 645,939,538 |
| 負債・純資産合計 | 746,444,111 | 718,927,608 |
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