米国成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,420,894 | 134,453,204 |
| 投資信託受益証券 | 567,505,714 | 591,787,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 718,927,608 | 726,241,644 |
| 資産の部合計 | 718,927,608 | 726,241,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,079,875 | 62,718,657 |
| 未払解約金 | 478,333 | 9,489,771 |
| 未払受託者報酬 | 121,914 | 113,130 |
| 未払委託者報酬 | 4,267,027 | 3,959,471 |
| 未払利息 | 339 | 257 |
| その他未払費用 | 40,582 | 37,651 |
| 流動負債計 | 72,988,070 | 76,318,937 |
| 負債の部合計 | 72,988,070 | 76,318,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,919,123 | 649,934,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,415 | -11,571 |
| （分配準備積立金） | 80,564,523 | 8,718,216 |
| 元本等合計 | 645,939,538 | 649,922,707 |
| 純資産の部合計 | 645,939,538 | 649,922,707 |
| 負債・純資産合計 | 718,927,608 | 726,241,644 |
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