世界CoCosオープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,476,118 | 12,216,992 |
| 投資信託受益証券 | 5,674,056,336 | 3,309,941,550 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,005 |
| 未収利息 | 272 | － |
| 流動資産計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
| 金銭信託 | － | 92,298,578 |
| 未収入金 | － | 49,000,000 |
| 資産の部合計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,623,549 | 36,595,987 |
| 未払解約金 | 9,687,137 | 45,668,313 |
| 未払受託者報酬 | 149,508 | 99,016 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,581 | 3,300,492 |
| その他未払費用 | 19,925 | 13,190 |
| 流動負債計 | 72,463,700 | 85,676,998 |
| 負債の部合計 | 72,463,700 | 85,676,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,847,061,011 | 4,066,220,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,981,984 | -688,430,710 |
| （分配準備積立金） | 195,601,344 | 250,557,377 |
| 元本等合計 | 5,790,079,027 | 3,377,790,127 |
| 純資産の部合計 | 5,790,079,027 | 3,377,790,127 |
| 負債・純資産合計 | 5,862,542,727 | 3,463,467,125 |
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