世界CoCosオープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,298,578 | － |
| コール・ローン | 12,216,992 | 70,517,296 |
| 投資信託受益証券 | 3,309,941,550 | 2,050,976,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,000 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 76,000,000 |
| 流動資産計 | 3,463,467,125 | 2,197,503,456 |
| 資産の部合計 | 3,463,467,125 | 2,197,503,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,595,987 | 24,165,181 |
| 未払解約金 | 45,668,313 | 77,558,215 |
| 未払受託者報酬 | 99,016 | 62,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,492 | 2,073,497 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 13,190 | 8,284 |
| 流動負債計 | 85,676,998 | 103,867,486 |
| 負債の部合計 | 85,676,998 | 103,867,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,220,837 | 2,685,020,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -688,430,710 | -591,384,246 |
| （分配準備積立金） | 250,557,377 | 264,129,597 |
| 元本等合計 | 3,377,790,127 | 2,093,635,970 |
| 純資産の部合計 | 3,377,790,127 | 2,093,635,970 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,467,125 | 2,197,503,456 |
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