世界CoCosオープン為替プレミアムコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,517,296 | 51,003,524 |
| 投資信託受益証券 | 2,050,976,160 | 1,436,626,044 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 76,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
| 資産の部合計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,165,181 | 16,083,432 |
| 未払解約金 | 77,558,215 | 4,023,150 |
| 未払受託者報酬 | 62,208 | 43,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,497 | 1,437,440 |
| 未払利息 | 101 | 64 |
| その他未払費用 | 8,284 | 5,742 |
| 流動負債計 | 103,867,486 | 21,592,951 |
| 負債の部合計 | 103,867,486 | 21,592,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,685,020,216 | 1,787,048,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,384,246 | -321,001,401 |
| （分配準備積立金） | 264,129,597 | 226,202,443 |
| 元本等合計 | 2,093,635,970 | 1,466,046,616 |
| 純資産の部合計 | 2,093,635,970 | 1,466,046,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,503,456 | 1,487,639,567 |
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