ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,299,092 | 301,845,645 |
| 親投資信託受益証券 | 70,339,154,485 | 47,716,732,370 |
| 未収利息 | 669 | － |
| 流動資産計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
| 未収入金 | － | 661,918,001 |
| 資産の部合計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,531,486 | 57,582,599 |
| 未払解約金 | 151,802,235 | 748,369,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,825,739 | 1,302,917 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,375 | 13,029,143 |
| その他未払費用 | 121,705 | 86,854 |
| 流動負債計 | 257,538,540 | 820,371,911 |
| 未払利息 | － | 537 |
| 負債の部合計 | 257,538,540 | 820,371,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,276,238,410 | 47,985,499,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,322,704 | -125,375,668 |
| （分配準備積立金） | 153,527,053 | 384,590,700 |
| 元本等合計 | 70,550,915,706 | 47,860,124,105 |
| 純資産の部合計 | 70,550,915,706 | 47,860,124,105 |
| 負債・純資産合計 | 70,808,454,246 | 48,680,496,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
