ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,845,645 | 207,126,714 |
| 親投資信託受益証券 | 47,716,732,370 | 37,305,013,074 |
| 未収入金 | 661,918,001 | 238,421,028 |
| 流動資産計 | 48,680,496,016 | 37,750,560,816 |
| 資産の部合計 | 48,680,496,016 | 37,750,560,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,582,599 | 45,706,508 |
| 未払解約金 | 748,369,861 | 282,852,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,917 | 1,087,803 |
| 未払委託者報酬 | 13,029,143 | 2,900,797 |
| 未払利息 | 537 | 368 |
| その他未払費用 | 86,854 | 72,509 |
| 流動負債計 | 820,371,911 | 332,620,498 |
| 負債の部合計 | 820,371,911 | 332,620,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,985,499,773 | 38,088,756,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,375,668 | -670,816,465 |
| （分配準備積立金） | 384,590,700 | 246,207,245 |
| 元本等合計 | 47,860,124,105 | 37,417,940,318 |
| 純資産の部合計 | 47,860,124,105 | 37,417,940,318 |
| 負債・純資産合計 | 48,680,496,016 | 37,750,560,816 |
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