ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,942,338 | 130,939,597 |
| 親投資信託受益証券 | 32,520,809,784 | 25,851,777,983 |
| 未収入金 | 93,655,537 | 108,709,511 |
| 流動資産計 | 32,788,407,659 | 26,091,427,091 |
| 資産の部合計 | 32,788,407,659 | 26,091,427,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,161,680 | 32,161,226 |
| 未払解約金 | 123,424,183 | 124,985,532 |
| 未払受託者報酬 | 940,406 | 722,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,021 | 3,610,810 |
| 未払利息 | 309 | 233 |
| その他未払費用 | 62,682 | 48,135 |
| 流動負債計 | 169,291,281 | 161,528,102 |
| 負債の部合計 | 169,291,281 | 161,528,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,468,067,226 | 26,801,022,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,950,848 | -871,123,493 |
| （分配準備積立金） | 92,211,201 | 458,303 |
| 元本等合計 | 32,619,116,378 | 25,929,898,989 |
| 純資産の部合計 | 32,619,116,378 | 25,929,898,989 |
| 負債・純資産合計 | 32,788,407,659 | 26,091,427,091 |
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