ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,939,597 | 124,370,855 |
| 親投資信託受益証券 | 25,851,777,983 | 23,260,095,260 |
| 未収入金 | 108,709,511 | 80,120,221 |
| 流動資産計 | 26,091,427,091 | 23,464,586,336 |
| 資産の部合計 | 26,091,427,091 | 23,464,586,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,161,226 | 29,219,334 |
| 未払解約金 | 124,985,532 | 101,079,648 |
| 未払受託者報酬 | 722,166 | 641,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,610,810 | 3,206,366 |
| 未払利息 | 233 | 221 |
| その他未払費用 | 48,135 | 42,742 |
| 流動負債計 | 161,528,102 | 134,189,586 |
| 負債の部合計 | 161,528,102 | 134,189,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,801,022,482 | 24,349,445,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -871,123,493 | -1,019,048,711 |
| （分配準備積立金） | 458,303 | 2,368,972 |
| 元本等合計 | 25,929,898,989 | 23,330,396,750 |
| 純資産の部合計 | 25,929,898,989 | 23,330,396,750 |
| 負債・純資産合計 | 26,091,427,091 | 23,464,586,336 |
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