ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,370,855 | 135,724,985 |
| 親投資信託受益証券 | 23,260,095,260 | 21,184,400,868 |
| 未収入金 | 80,120,221 | 11,615,684 |
| 流動資産計 | 23,464,586,336 | 21,331,741,537 |
| 資産の部合計 | 23,464,586,336 | 21,331,741,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,219,334 | 26,833,232 |
| 未払解約金 | 101,079,648 | 53,310,114 |
| 未払受託者報酬 | 641,275 | 549,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,206,366 | 2,746,110 |
| 未払利息 | 221 | 241 |
| その他未払費用 | 42,742 | 36,604 |
| 流動負債計 | 134,189,586 | 83,475,524 |
| 負債の部合計 | 134,189,586 | 83,475,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,349,445,461 | 22,361,027,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,048,711 | -1,112,761,370 |
| （分配準備積立金） | 2,368,972 | 1,129,237 |
| 元本等合計 | 23,330,396,750 | 21,248,266,013 |
| 純資産の部合計 | 23,330,396,750 | 21,248,266,013 |
| 負債・純資産合計 | 23,464,586,336 | 21,331,741,537 |
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