ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,724,985 | 117,186,505 |
| 親投資信託受益証券 | 21,184,400,868 | 21,128,244,945 |
| 未収入金 | 11,615,684 | 56,407,081 |
| 流動資産計 | 21,331,741,537 | 21,301,838,531 |
| 資産の部合計 | 21,331,741,537 | 21,301,838,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,833,232 | 15,666,201 |
| 未払解約金 | 53,310,114 | 80,743,239 |
| 未払受託者報酬 | 549,223 | 529,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,110 | 1,412,580 |
| 未払利息 | 241 | 208 |
| その他未払費用 | 36,604 | 35,308 |
| 流動負債計 | 83,475,524 | 98,387,256 |
| 負債の部合計 | 83,475,524 | 98,387,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,361,027,383 | 22,380,287,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,112,761,370 | -1,176,836,634 |
| （分配準備積立金） | 1,129,237 | 1,087 |
| 元本等合計 | 21,248,266,013 | 21,203,451,275 |
| 純資産の部合計 | 21,248,266,013 | 21,203,451,275 |
| 負債・純資産合計 | 21,331,741,537 | 21,301,838,531 |
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