ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,186,505 | 86,819,771 |
| 親投資信託受益証券 | 21,128,244,945 | 20,124,569,513 |
| 未収入金 | 56,407,081 | 74,404,512 |
| 流動資産計 | 21,301,838,531 | 20,285,793,796 |
| 資産の部合計 | 21,301,838,531 | 20,285,793,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,666,201 | 14,949,911 |
| 未払解約金 | 80,743,239 | 83,572,256 |
| 未払受託者報酬 | 529,720 | 549,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,580 | 1,466,081 |
| 未払利息 | 208 | 154 |
| その他未払費用 | 35,308 | 36,640 |
| 流動負債計 | 98,387,256 | 100,574,827 |
| 負債の部合計 | 98,387,256 | 100,574,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,380,287,909 | 21,357,016,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,176,836,634 | -1,171,797,103 |
| （分配準備積立金） | 1,087 | 1,532,671 |
| 元本等合計 | 21,203,451,275 | 20,185,218,969 |
| 純資産の部合計 | 21,203,451,275 | 20,185,218,969 |
| 負債・純資産合計 | 21,301,838,531 | 20,285,793,796 |
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