ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,819,771 | 82,731,238 |
| 親投資信託受益証券 | 20,124,569,513 | 19,043,531,516 |
| 未収入金 | 74,404,512 | 10,446,411 |
| 流動資産計 | 20,285,793,796 | 19,136,709,165 |
| 資産の部合計 | 20,285,793,796 | 19,136,709,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,949,911 | 14,291,714 |
| 未払解約金 | 83,572,256 | 18,335,323 |
| 未払受託者報酬 | 549,785 | 521,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,081 | 2,605,778 |
| 未払利息 | 154 | 147 |
| その他未払費用 | 36,640 | 34,737 |
| 流動負債計 | 100,574,827 | 35,788,855 |
| 負債の部合計 | 100,574,827 | 35,788,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,357,016,072 | 20,416,735,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,171,797,103 | -1,315,814,949 |
| （分配準備積立金） | 1,532,671 | 1,220,381 |
| 元本等合計 | 20,185,218,969 | 19,100,920,310 |
| 純資産の部合計 | 20,185,218,969 | 19,100,920,310 |
| 負債・純資産合計 | 20,285,793,796 | 19,136,709,165 |
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