ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,731,238 | 75,124,252 |
| 親投資信託受益証券 | 19,043,531,516 | 17,043,003,707 |
| 未収入金 | 10,446,411 | 42,073,306 |
| 流動資産計 | 19,136,709,165 | 17,160,201,265 |
| 資産の部合計 | 19,136,709,165 | 17,160,201,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,291,714 | 12,864,479 |
| 未払解約金 | 18,335,323 | 50,047,572 |
| 未払受託者報酬 | 521,156 | 484,291 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,778 | 2,421,445 |
| 未払利息 | 147 | 133 |
| その他未払費用 | 34,737 | 32,276 |
| 流動負債計 | 35,788,855 | 65,850,196 |
| 負債の部合計 | 35,788,855 | 65,850,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,416,735,259 | 18,377,827,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,315,814,949 | -1,283,476,398 |
| （分配準備積立金） | 1,220,381 | 1,005,181 |
| 元本等合計 | 19,100,920,310 | 17,094,351,069 |
| 純資産の部合計 | 19,100,920,310 | 17,094,351,069 |
| 負債・純資産合計 | 19,136,709,165 | 17,160,201,265 |
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