ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,124,252 | 66,981,154 |
| 親投資信託受益証券 | 17,043,003,707 | 14,865,790,769 |
| 未収入金 | 42,073,306 | 14,201,959 |
| 流動資産計 | 17,160,201,265 | 14,946,973,882 |
| 資産の部合計 | 17,160,201,265 | 14,946,973,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,864,479 | 11,311,386 |
| 未払解約金 | 50,047,572 | 22,578,208 |
| 未払受託者報酬 | 484,291 | 408,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,445 | 2,040,587 |
| 未払利息 | 133 | 119 |
| その他未払費用 | 32,276 | 27,201 |
| 流動負債計 | 65,850,196 | 36,365,619 |
| 負債の部合計 | 65,850,196 | 36,365,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,377,827,467 | 16,159,124,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,283,476,398 | -1,248,515,998 |
| （分配準備積立金） | 1,005,181 | 1,471,924 |
| 元本等合計 | 17,094,351,069 | 14,910,608,263 |
| 純資産の部合計 | 17,094,351,069 | 14,910,608,263 |
| 負債・純資産合計 | 17,160,201,265 | 14,946,973,882 |
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