ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,981,154 | 56,661,764 |
| 親投資信託受益証券 | 14,865,790,769 | 12,746,764,586 |
| 未収入金 | 14,201,959 | 32,561,339 |
| 流動資産計 | 14,946,973,882 | 12,835,987,689 |
| 資産の部合計 | 14,946,973,882 | 12,835,987,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,311,386 | 6,951,158 |
| 未払解約金 | 22,578,208 | 38,636,019 |
| 未払受託者報酬 | 408,118 | 385,108 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,587 | 1,925,531 |
| 未払利息 | 119 | 100 |
| その他未払費用 | 27,201 | 25,663 |
| 流動負債計 | 36,365,619 | 47,923,579 |
| 負債の部合計 | 36,365,619 | 47,923,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,159,124,261 | 13,902,317,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,248,515,998 | -1,114,253,533 |
| （分配準備積立金） | 1,471,924 | 935,196 |
| 元本等合計 | 14,910,608,263 | 12,788,064,110 |
| 純資産の部合計 | 14,910,608,263 | 12,788,064,110 |
| 負債・純資産合計 | 14,946,973,882 | 12,835,987,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
