ジャパン・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,661,764 | 61,265,956 |
| 親投資信託受益証券 | 12,746,764,586 | 11,754,204,823 |
| 未収入金 | 32,561,339 | 40,366,658 |
| 流動資産計 | 12,835,987,689 | 11,855,837,437 |
| 資産の部合計 | 12,835,987,689 | 11,855,837,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,951,158 | 6,481,655 |
| 未払解約金 | 38,636,019 | 55,188,835 |
| 未払受託者報酬 | 385,108 | 323,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,925,531 | 1,617,033 |
| 未払利息 | 100 | 109 |
| その他未払費用 | 25,663 | 21,551 |
| 流動負債計 | 47,923,579 | 63,632,592 |
| 負債の部合計 | 47,923,579 | 63,632,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,902,317,643 | 12,963,310,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,114,253,533 | -1,171,105,209 |
| （分配準備積立金） | 935,196 | 589,710 |
| 元本等合計 | 12,788,064,110 | 11,792,204,845 |
| 純資産の部合計 | 12,788,064,110 | 11,792,204,845 |
| 負債・純資産合計 | 12,835,987,689 | 11,855,837,437 |
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