有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第41計算期間	49,536,504	155,382,345	4,639,869,130
第42計算期間	75,065,314	95,380,087	4,619,554,357
第43計算期間	72,894,509	954,828,712	3,737,620,154
第44計算期間	36,523,131	117,482,309	3,656,660,976
第45計算期間	699,499,387	46,502,611	4,309,657,752
第46計算期間	37,984,687	47,261,730	4,300,380,709
第47計算期間	201,296,556	124,566,846	4,377,110,419
第48計算期間	188,023,745	72,680,763	4,492,453,401
第49計算期間	100,574,471	43,419,281	4,549,608,591
第50計算期間	136,906,177	57,168,223	4,629,346,545
第51計算期間	264,938,836	84,687,199	4,809,598,182
第52計算期間	68,120,148	250,048,430	4,627,669,900
第53計算期間	204,949,146	91,556,092	4,741,062,954
第54計算期間	178,485,283	45,531,465	4,874,016,772
第55計算期間	166,969,818	57,364,760	4,983,621,830
第56計算期間	249,298,884	97,092,369	5,135,828,345
第57計算期間	349,250,776	72,334,957	5,412,744,164
第58計算期間	181,670,389	40,500,395	5,553,914,158
第59計算期間	244,102,762	96,981,537	5,701,035,383
第60計算期間	498,026,674	157,773,166	6,041,288,891
第61計算期間	454,929,082	131,141,070	6,365,076,903
第62計算期間	614,819,483	143,065,002	6,836,831,384
第63計算期間	437,498,468	68,063,648	7,206,266,204
第64計算期間	322,229,967	104,086,162	7,424,410,009
第65計算期間	638,641,973	144,436,702	7,918,615,280
第66計算期間	872,630,870	141,836,869	8,649,409,281
第67計算期間	759,401,232	123,869,598	9,284,940,915
第68計算期間	1,218,965,980	254,746,285	10,249,160,610
第69計算期間	1,159,155,039	112,087,070	11,296,228,579
第70計算期間	892,280,067	300,962,424	11,887,546,222
第71計算期間	1,019,979,714	338,419,504	12,569,106,432
第72計算期間	1,030,402,204	376,050,817	13,223,457,819
第73計算期間	1,727,119,588	304,041,244	14,646,536,163
第74計算期間	1,571,521,606	476,130,968	15,741,926,801
第75計算期間	2,120,346,900	581,348,786	17,280,924,915
第76計算期間	1,656,295,464	283,438,215	18,653,782,164
第77計算期間	2,696,211,795	254,986,418	21,095,007,541
第78計算期間	3,002,155,782	250,540,013	23,846,623,310
第79計算期間	3,055,726,824	459,511,685	26,442,838,449
第80計算期間	2,102,011,997	722,571,630	27,822,278,816
第81計算期間	2,178,210,573	657,504,793	29,342,984,596
第82計算期間	1,496,248,797	386,582,224	30,452,651,169
第83計算期間	1,667,054,264	823,296,584	31,296,408,849
第84計算期間	2,864,238,062	1,149,301,118	33,011,345,793
第85計算期間	2,117,067,338	1,238,371,954	33,890,041,177
第86計算期間	2,645,453,465	1,649,834,013	34,885,660,629
第87計算期間	4,314,108,142	1,161,090,128	38,038,678,643
第88計算期間	2,873,782,837	888,282,896	40,024,178,584
第89計算期間	3,505,149,185	1,087,473,003	42,441,854,766
第90計算期間	3,690,814,171	1,030,166,367	45,102,502,570
第91計算期間	4,872,668,132	3,678,000,886	46,297,169,816
第92計算期間	2,080,861,348	2,035,382,690	46,342,648,474
第93計算期間	2,324,771,913	1,470,927,483	47,196,492,904
第94計算期間	2,144,814,422	2,069,970,797	47,271,336,529
第95計算期間	1,510,391,837	2,342,287,873	46,439,440,493
第96計算期間	1,593,186,477	2,349,813,814	45,682,813,156
第97計算期間	1,069,076,440	1,750,312,477	45,001,577,119
第98計算期間	1,198,983,023	1,952,648,160	44,247,911,982
第99計算期間	1,703,377,459	1,534,341,735	44,416,947,706
第100計算期間	1,115,346,337	1,340,885,504	44,191,408,539
第101計算期間	1,146,953,667	1,872,455,093	43,465,907,113
第102計算期間	1,051,108,099	1,924,179,910	42,592,835,302
第103計算期間	838,654,879	2,038,444,197	41,393,045,984
第104計算期間	943,433,409	1,852,640,456	40,483,838,937
第105計算期間	1,282,990,281	1,724,639,827	40,042,189,391
第106計算期間	654,208,407	2,228,296,960	38,468,100,838
第107計算期間	958,969,226	2,592,470,904	36,834,599,160
第108計算期間	621,468,227	1,298,340,827	36,157,726,560
第109計算期間	778,541,173	1,081,199,008	35,855,068,725
第110計算期間	1,793,998,061	1,282,460,116	36,366,606,670
第111計算期間	1,628,534,616	785,434,394	37,209,706,892
第112計算期間	1,635,544,912	1,071,128,575	37,774,123,229
第113計算期間	2,395,748,967	1,266,317,843	38,903,554,353
第114計算期間	867,797,425	587,875,237	39,183,476,541
第115計算期間	1,133,560,388	889,866,617	39,427,170,312
第116計算期間	1,102,049,070	1,047,641,980	39,481,577,402
第117計算期間	1,738,036,617	683,864,746	40,535,749,273
第118計算期間	1,031,333,032	879,655,918	40,687,426,387
第119計算期間	796,417,708	1,002,141,816	40,481,702,279
第120計算期間	981,688,041	860,798,410	40,602,591,910
第121計算期間	832,889,248	634,784,485	40,800,696,673
第122計算期間	1,057,416,252	1,619,892,848	40,238,220,077
第123計算期間	914,648,067	994,949,944	40,157,918,200
第124計算期間	658,628,814	864,072,498	39,952,474,516
第125計算期間	992,629,564	1,303,677,466	39,641,426,614
第126計算期間	613,502,059	764,691,666	39,490,237,007
第127計算期間	577,597,511	1,033,243,759	39,034,590,759
第128計算期間	413,545,027	1,313,047,075	38,135,088,711
第129計算期間	1,919,842,913	669,208,762	39,385,722,862
第130計算期間	6,139,622,220	634,636,094	44,890,708,988
第131計算期間	7,570,684,790	773,481,368	51,687,912,410
第132計算期間	4,617,820,598	873,619,006	55,432,114,002
第133計算期間	3,854,894,308	1,175,980,619	58,111,027,691
第134計算期間	1,413,043,841	1,470,090,315	58,053,981,217
第135計算期間	5,404,393,741	1,381,289,482	62,077,085,476
第136計算期間	10,795,073,692	1,595,920,758	71,276,238,410
第137計算期間	5,141,728,632	1,808,768,355	74,609,198,687
第138計算期間	1,729,815,714	1,323,907,183	75,015,107,218
第139計算期間	2,108,991,585	10,942,788,427	66,181,310,376
第140計算期間	830,315,727	13,909,888,508	53,101,737,595
第141計算期間	1,630,332,917	4,538,030,395	50,194,040,117
第142計算期間	1,179,948,243	3,388,488,587	47,985,499,773
第143計算期間	725,039,359	3,406,644,013	45,303,895,119
第144計算期間	607,427,984	2,843,074,228	43,068,248,875
第145計算期間	1,041,124,804	3,248,714,739	40,860,658,940
第146計算期間	555,603,866	1,625,477,852	39,790,784,954
第147計算期間	917,318,492	1,445,140,602	39,262,962,844
第148計算期間	247,221,078	1,421,427,139	38,088,756,783
第149計算期間	389,015,648	1,379,350,396	37,098,422,035
第150計算期間	605,114,094	734,354,768	36,969,181,361
第151計算期間	354,992,716	1,193,936,253	36,130,237,824
第152計算期間	294,515,522	1,707,189,136	34,717,564,210
第153計算期間	810,860,537	1,340,368,441	34,188,056,306
第154計算期間	203,056,833	923,045,913	33,468,067,226
第155計算期間	132,577,783	3,012,922,092	30,587,722,917
第156計算期間	122,219,522	1,143,745,265	29,566,197,174
第157計算期間	162,482,764	990,692,599	28,737,987,339
第158計算期間	80,254,928	796,380,787	28,021,861,480
第159計算期間	80,695,085	724,741,557	27,377,815,008
第160計算期間	65,659,247	642,451,773	26,801,022,482

<参考>「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	27,489,543,500	99.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,825,120	0.51
	純資産総額		27,631,368,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	104.71 104.6340	712,068,800 711,511,200	0.900000 2022/06/20	2.58
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.95 104.8520	703,218,600 702,508,400	1.000000 2022/03/20	2.54
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.84 104.7250	702,441,400 701,657,500	1.300000 2021/03/20	2.54
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.83 104.7140	702,381,100 701,583,800	1.200000 2021/06/20	2.54
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.77 104.6700	701,965,700 701,289,000	1.100000 2021/09/20	2.54
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	103.08 102.9620	700,978,000 700,141,600	1.300000 2019/12/20	2.53
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.52 104.4370	700,344,300 699,727,900	0.600000 2024/06/20	2.53
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	102.90 102.7890	699,760,800 698,965,200	1.400000 2019/09/20	2.53
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.38 104.2990	699,399,600 698,803,300	0.600000 2024/03/20	2.53
日本	第326回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.16 104.0810	697,878,700 697,342,700	0.700000 2022/12/20	2.52
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	104.12 104.0710	697,650,900 697,275,700	0.500000 2024/12/20	2.52
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.82 103.7220	695,654,300 694,937,400	0.600000 2023/03/20	2.52
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.27 105.1840	694,782,000 694,214,400	0.800000 2023/09/20	2.51
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.67 103.5380	694,615,800 693,704,600	1.400000 2020/03/20	2.51
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.10 104.9860	693,686,400 692,907,600	0.800000 2023/06/20	2.51
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	103.46 103.4060	693,188,700 692,820,200	0.400000 2025/06/20	2.51
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	105.06 104.9570	693,409,200 692,716,200	1.100000 2021/12/20	2.51
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	101.40 101.3280	689,574,400 689,030,400	1.500000 2018/09/20	2.49
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.46 104.3860	689,436,000 688,947,600	0.800000 2022/09/20	2.49
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	102.71 102.6600	688,177,100 687,822,000	0.300000 2025/12/20	2.49
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.24 104.1610	687,984,000 687,462,600	0.600000 2023/12/20	2.49
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	102.66 102.5500	687,835,400 687,085,000	1.500000 2019/06/20	2.49
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	104.18 104.0640	687,588,000 686,822,400	1.200000 2020/12/20	2.49
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.98 103.9260	686,268,000 685,911,600	0.500000 2024/09/20	2.48
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	680,000	100.68 100.6830	684,658,000 684,644,400	0.100000 2027/09/20	2.48
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.80 103.6610	685,080,000 684,162,600	1.300000 2020/06/20	2.48
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.49 103.4400	683,067,000 682,704,000	0.400000 2025/09/20	2.47
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.42 103.4060	682,578,600 682,479,600	0.400000 2025/03/20	2.47
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	―	670,000	101.71 101.6310	681,490,500 680,927,700	1.400000 2018/12/20	2.46
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	660,000	103.29 103.1690	681,740,400 680,915,400	1.000000 2020/09/20	2.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	99.49
合 計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。