有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第95計算期間	1,510,391,837	2,342,287,873	46,439,440,493
第96計算期間	1,593,186,477	2,349,813,814	45,682,813,156
第97計算期間	1,069,076,440	1,750,312,477	45,001,577,119
第98計算期間	1,198,983,023	1,952,648,160	44,247,911,982
第99計算期間	1,703,377,459	1,534,341,735	44,416,947,706
第100計算期間	1,115,346,337	1,340,885,504	44,191,408,539
第101計算期間	1,146,953,667	1,872,455,093	43,465,907,113
第102計算期間	1,051,108,099	1,924,179,910	42,592,835,302
第103計算期間	838,654,879	2,038,444,197	41,393,045,984
第104計算期間	943,433,409	1,852,640,456	40,483,838,937
第105計算期間	1,282,990,281	1,724,639,827	40,042,189,391
第106計算期間	654,208,407	2,228,296,960	38,468,100,838
第107計算期間	958,969,226	2,592,470,904	36,834,599,160
第108計算期間	621,468,227	1,298,340,827	36,157,726,560
第109計算期間	778,541,173	1,081,199,008	35,855,068,725
第110計算期間	1,793,998,061	1,282,460,116	36,366,606,670
第111計算期間	1,628,534,616	785,434,394	37,209,706,892
第112計算期間	1,635,544,912	1,071,128,575	37,774,123,229
第113計算期間	2,395,748,967	1,266,317,843	38,903,554,353
第114計算期間	867,797,425	587,875,237	39,183,476,541
第115計算期間	1,133,560,388	889,866,617	39,427,170,312
第116計算期間	1,102,049,070	1,047,641,980	39,481,577,402
第117計算期間	1,738,036,617	683,864,746	40,535,749,273
第118計算期間	1,031,333,032	879,655,918	40,687,426,387
第119計算期間	796,417,708	1,002,141,816	40,481,702,279
第120計算期間	981,688,041	860,798,410	40,602,591,910
第121計算期間	832,889,248	634,784,485	40,800,696,673
第122計算期間	1,057,416,252	1,619,892,848	40,238,220,077
第123計算期間	914,648,067	994,949,944	40,157,918,200
第124計算期間	658,628,814	864,072,498	39,952,474,516
第125計算期間	992,629,564	1,303,677,466	39,641,426,614
第126計算期間	613,502,059	764,691,666	39,490,237,007
第127計算期間	577,597,511	1,033,243,759	39,034,590,759
第128計算期間	413,545,027	1,313,047,075	38,135,088,711
第129計算期間	1,919,842,913	669,208,762	39,385,722,862
第130計算期間	6,139,622,220	634,636,094	44,890,708,988
第131計算期間	7,570,684,790	773,481,368	51,687,912,410
第132計算期間	4,617,820,598	873,619,006	55,432,114,002
第133計算期間	3,854,894,308	1,175,980,619	58,111,027,691
第134計算期間	1,413,043,841	1,470,090,315	58,053,981,217
第135計算期間	5,404,393,741	1,381,289,482	62,077,085,476
第136計算期間	10,795,073,692	1,595,920,758	71,276,238,410
第137計算期間	5,141,728,632	1,808,768,355	74,609,198,687
第138計算期間	1,729,815,714	1,323,907,183	75,015,107,218
第139計算期間	2,108,991,585	10,942,788,427	66,181,310,376
第140計算期間	830,315,727	13,909,888,508	53,101,737,595
第141計算期間	1,630,332,917	4,538,030,395	50,194,040,117
第142計算期間	1,179,948,243	3,388,488,587	47,985,499,773
第143計算期間	725,039,359	3,406,644,013	45,303,895,119
第144計算期間	607,427,984	2,843,074,228	43,068,248,875
第145計算期間	1,041,124,804	3,248,714,739	40,860,658,940
第146計算期間	555,603,866	1,625,477,852	39,790,784,954
第147計算期間	917,318,492	1,445,140,602	39,262,962,844
第148計算期間	247,221,078	1,421,427,139	38,088,756,783
第149計算期間	389,015,648	1,379,350,396	37,098,422,035
第150計算期間	605,114,094	734,354,768	36,969,181,361
第151計算期間	354,992,716	1,193,936,253	36,130,237,824
第152計算期間	294,515,522	1,707,189,136	34,717,564,210
第153計算期間	810,860,537	1,340,368,441	34,188,056,306
第154計算期間	203,056,833	923,045,913	33,468,067,226
第155計算期間	132,577,783	3,012,922,092	30,587,722,917
第156計算期間	122,219,522	1,143,745,265	29,566,197,174
第157計算期間	162,482,764	990,692,599	28,737,987,339
第158計算期間	80,254,928	796,380,787	28,021,861,480
第159計算期間	80,695,085	724,741,557	27,377,815,008
第160計算期間	65,659,247	642,451,773	26,801,022,482
第161計算期間	179,418,099	642,616,465	26,337,824,116
第162計算期間	81,670,294	583,447,841	25,836,046,569
第163計算期間	107,795,705	676,002,981	25,267,839,293
第164計算期間	150,825,299	635,057,714	24,783,606,878
第165計算期間	52,797,203	552,442,201	24,283,961,880
第166計算期間	553,769,451	488,285,870	24,349,445,461
第167計算期間	141,220,113	492,536,192	23,998,129,382
第168計算期間	110,585,576	485,910,381	23,622,804,577
第169計算期間	100,298,097	417,679,200	23,305,423,474
第170計算期間	276,088,861	433,799,470	23,147,712,865
第171計算期間	110,926,311	627,777,581	22,630,861,595
第172計算期間	135,960,178	405,794,390	22,361,027,383
第173計算期間	139,196,860	466,399,413	22,033,824,830
第174計算期間	452,286,659	239,699,253	22,246,412,236
第175計算期間	449,859,252	634,013,903	22,062,257,585
第176計算期間	446,513,309	384,569,339	22,124,201,555
第177計算期間	713,598,858	311,023,652	22,526,776,761
第178計算期間	240,497,909	386,986,761	22,380,287,909
第179計算期間	308,842,912	459,054,159	22,230,076,662
第180計算期間	226,945,755	364,242,013	22,092,780,404
第181計算期間	187,641,605	260,843,238	22,019,578,771
第182計算期間	250,376,706	472,869,926	21,797,085,551
第183計算期間	196,930,491	348,713,927	21,645,302,115
第184計算期間	205,632,414	493,918,457	21,357,016,072
第185計算期間	152,547,019	331,430,031	21,178,133,060
第186計算期間	66,081,280	243,842,577	21,000,371,763
第187計算期間	148,937,997	450,494,218	20,698,815,542
第188計算期間	157,028,263	916,989,552	19,938,854,253
第189計算期間	866,406,370	249,074,042	20,556,186,581
第190計算期間	30,758,741	170,210,063	20,416,735,259
第191計算期間	114,868,667	125,055,012	20,406,548,914
第192計算期間	38,500,631	260,201,472	20,184,848,073
第193計算期間	23,551,426	389,997,261	19,818,402,238
第194計算期間	80,622,831	556,442,156	19,342,582,913
第195計算期間	81,918,492	688,844,688	18,735,656,717
第196計算期間	41,334,103	399,163,353	18,377,827,467
第197計算期間	119,352,849	355,095,203	18,142,085,113
第198計算期間	26,293,722	722,418,692	17,445,960,143
第199計算期間	20,555,145	355,295,364	17,111,219,924
第200計算期間	21,213,380	209,830,027	16,922,603,277
第201計算期間	32,116,268	392,287,597	16,562,431,948
第202計算期間	132,540,450	535,848,137	16,159,124,261
第203計算期間	15,508,918	373,490,761	15,801,142,418
第204計算期間	15,753,008	187,740,415	15,629,155,011
第205計算期間	13,889,931	248,846,395	15,394,198,547
第206計算期間	24,709,149	984,381,400	14,434,526,296
第207計算期間	124,665,004	334,434,520	14,224,756,780
第208計算期間	64,991,968	387,431,105	13,902,317,643
第209計算期間	69,124,400	227,668,843	13,743,773,200
第210計算期間	49,691,394	130,824,696	13,662,639,898
第211計算期間	24,972,298	173,749,622	13,513,862,574
第212計算期間	14,265,763	188,407,758	13,339,720,579
第213計算期間	16,129,436	177,202,676	13,178,647,339
第214計算期間	13,787,349	229,124,634	12,963,310,054

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開示資料

決算