ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,407,801,868 | 16,559,460,161 |
| 親投資信託受益証券 | 588,939,950,050 | 616,683,346,154 |
| 未収入金 | 69,590,978 | － |
| 未収利息 | 22,886 | － |
| 流動資産計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
| 資産の部合計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,955,864,794 | 12,101,924,430 |
| 未払解約金 | 696,894,053 | 494,771,399 |
| 未払受託者報酬 | 53,427,825 | 57,165,950 |
| 未払委託者報酬 | 774,703,473 | 828,906,266 |
| その他未払費用 | 5,342,773 | 5,721,057 |
| 流動負債計 | 11,486,232,918 | 13,488,510,293 |
| 未払利息 | － | 21,191 |
| 負債の部合計 | 11,486,232,918 | 13,488,510,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,422,266,399,264 | 1,728,846,347,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,335,266,400 | -1,109,092,051,229 |
| （分配準備積立金） | 100,896,519,149 | 47,624,048,691 |
| 元本等合計 | 591,931,132,864 | 619,754,296,022 |
| 純資産の部合計 | 591,931,132,864 | 619,754,296,022 |
| 負債・純資産合計 | 603,417,365,782 | 633,242,806,315 |
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