ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,559,460,161 | 17,924,771,863 |
| 親投資信託受益証券 | 616,683,346,154 | 606,181,648,755 |
| 未収入金 | － | 535,439,665 |
| 流動資産計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
| 資産の部合計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 21,191 | 25,291 |
| 未払収益分配金 | 12,101,924,430 | 12,802,182,756 |
| 未払解約金 | 494,771,399 | 1,784,713,822 |
| 未払受託者報酬 | 57,165,950 | 55,247,111 |
| 未払委託者報酬 | 828,906,266 | 801,083,080 |
| その他未払費用 | 5,721,057 | 720,000 |
| 流動負債計 | 13,488,510,293 | 15,443,972,060 |
| 負債の部合計 | 13,488,510,293 | 15,443,972,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,728,846,347,251 | 1,828,883,250,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,109,092,051,229 | -1,219,685,362,712 |
| （分配準備積立金） | 47,624,048,691 | 91,158,512 |
| 元本等合計 | 619,754,296,022 | 609,197,888,223 |
| 純資産の部合計 | 619,754,296,022 | 609,197,888,223 |
| 負債・純資産合計 | 633,242,806,315 | 624,641,860,283 |
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