ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,960,724,746 | 1,865,588,174 |
| 親投資信託受益証券 | 155,961,314,813 | 139,085,263,060 |
| 未収入金 | 95,150,778 | 291,523,611 |
| 流動資産計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
| 資産の部合計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,005,902,579 | 940,085,756 |
| 未払解約金 | 69,877,471 | 311,640,591 |
| 未払受託者報酬 | 12,496,515 | 12,773,881 |
| 未払委託者報酬 | 181,199,453 | 185,221,227 |
| 未払利息 | 2,656 | 1,283 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,270,212,007 | 1,450,456,071 |
| 負債の部合計 | 1,270,212,007 | 1,450,456,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,902,579,019 | 940,085,756,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -849,155,600,689 | -800,293,838,201 |
| （分配準備積立金） | 90,886,260 | 73,859,203 |
| 元本等合計 | 156,746,978,330 | 139,791,918,774 |
| 純資産の部合計 | 156,746,978,330 | 139,791,918,774 |
| 負債・純資産合計 | 158,017,190,337 | 141,242,374,845 |
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