ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,865,588,174 | 1,918,543,114 |
| 親投資信託受益証券 | 139,085,263,060 | 159,271,953,962 |
| 未収入金 | 291,523,611 | 223,475,130 |
| 流動資産計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
| 資産の部合計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 940,085,756 | 875,229,614 |
| 未払解約金 | 311,640,591 | 252,256,767 |
| 未払受託者報酬 | 12,773,881 | 14,354,359 |
| 未払委託者報酬 | 185,221,227 | 208,138,185 |
| 未払利息 | 1,283 | 915 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,450,456,071 | 1,350,713,173 |
| 負債の部合計 | 1,450,456,071 | 1,350,713,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,085,756,975 | 875,229,614,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,293,838,201 | -715,166,355,538 |
| （分配準備積立金） | 73,859,203 | 27,326,932 |
| 元本等合計 | 139,791,918,774 | 160,063,259,033 |
| 純資産の部合計 | 139,791,918,774 | 160,063,259,033 |
| 負債・純資産合計 | 141,242,374,845 | 161,413,972,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
