ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月9日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年6月10日	自 2021年6月11日至 2021年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	464	1,766
有価証券売買等損益	37,203,811,042	10,939,413,423
営業収益合計	37,203,811,506	10,939,415,189
営業費用
支払利息	52,626	130,764
受託者報酬	79,417,979	84,720,298
委託者報酬	1,151,560,615	1,228,444,238
その他費用	4,399,998	4,399,998
営業費用合計	1,235,431,218	1,317,695,298
営業利益又は営業損失（△）	35,968,380,288	9,621,719,891
経常利益又は経常損失（△）	35,968,380,288	9,621,719,891
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,968,380,288	9,621,719,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	257,899,634	292,690,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-715,166,355,538	-631,727,111,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,669,374,161	90,186,259,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,669,374,161	90,186,259,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,858,374,408	11,130,151,217
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,858,374,408	11,130,151,217
分配金	5,393,997,744	4,945,894,158