ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月9日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,766	897
有価証券売買等損益	10,939,413,423	2,806,051,763
営業収益合計	10,939,415,189	2,806,052,660
営業費用
支払利息	130,764	62,404
受託者報酬	84,720,298	78,345,360
委託者報酬	1,228,444,238	1,136,007,540
その他費用	4,399,998	4,399,998
営業費用合計	1,317,695,298	1,218,815,302
営業利益又は営業損失（△）	9,621,719,891	1,587,237,358
経常利益又は経常損失（△）	9,621,719,891	1,587,237,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,621,719,891	1,587,237,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	292,690,338	350,540,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-631,727,111,507	-584,483,968,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,186,259,853	61,255,762,842
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,186,259,853	61,255,762,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,130,151,217	10,803,414,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,130,151,217	10,803,414,928
分配金	4,945,894,158	4,445,901,889