ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,702,153,173 | 1,577,397,748 |
| 親投資信託受益証券 | 146,068,888,906 | 131,007,944,793 |
| 未収入金 | 267,063,319 | 168,115,377 |
| 流動資産計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
| 資産の部合計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 778,533,456 | 716,176,270 |
| 未払解約金 | 243,709,903 | 152,552,695 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,887 | 12,367,238 |
| 未払委託者報酬 | 195,313,370 | 179,324,865 |
| 未払利息 | 405 | 1,305 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,231,760,354 | 1,061,155,706 |
| 負債の部合計 | 1,231,760,354 | 1,061,155,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,533,456,551 | 716,176,270,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,727,111,507 | -584,483,968,362 |
| （分配準備積立金） | 24,131,656 | 54,471,508 |
| 元本等合計 | 146,806,345,044 | 131,692,302,212 |
| 純資産の部合計 | 146,806,345,044 | 131,692,302,212 |
| 負債・純資産合計 | 148,038,105,398 | 132,753,457,918 |
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