ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,577,397,748 | 1,438,162,092 |
| 親投資信託受益証券 | 131,007,944,793 | 114,369,260,639 |
| 未収入金 | 168,115,377 | 79,297,555 |
| 流動資産計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
| 資産の部合計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 716,176,270 | 695,368,666 |
| 未払解約金 | 152,552,695 | 74,816,603 |
| 未払受託者報酬 | 12,367,238 | 11,338,287 |
| 未払委託者報酬 | 179,324,865 | 164,405,144 |
| 未払利息 | 1,305 | 3,477 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,061,155,706 | 946,665,510 |
| 負債の部合計 | 1,061,155,706 | 946,665,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,176,270,574 | 695,368,666,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -584,483,968,362 | -580,428,611,469 |
| （分配準備積立金） | 54,471,508 | 41,009,231 |
| 元本等合計 | 131,692,302,212 | 114,940,054,776 |
| 純資産の部合計 | 131,692,302,212 | 114,940,054,776 |
| 負債・純資産合計 | 132,753,457,918 | 115,886,720,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
