ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,363,162 | 1,059,396,502 |
| 親投資信託受益証券 | 89,641,770,594 | 88,082,950,455 |
| 未収入金 | 60,967,439 | 70,676,641 |
| 未収利息 | 13,607 | 13,473 |
| 流動資産計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
| 資産の部合計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 533,253,883 | 505,374,751 |
| 未払解約金 | 48,219,333 | 71,962,363 |
| 未払受託者報酬 | 7,797,507 | 8,194,579 |
| 未払委託者報酬 | 95,909,333 | 100,793,304 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 685,913,389 | 687,058,330 |
| 負債の部合計 | 685,913,389 | 687,058,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,253,883,529 | 505,374,751,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,167,682,116 | -416,848,773,171 |
| 元本等合計 | 90,086,201,413 | 88,525,978,741 |
| 純資産の部合計 | 90,086,201,413 | 88,525,978,741 |
| 負債・純資産合計 | 90,772,114,802 | 89,213,037,071 |
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