ワールド・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,059,396,502 | 767,410,344 |
| 親投資信託受益証券 | 88,082,950,455 | 88,930,784,432 |
| 未収入金 | 70,676,641 | 52,962,965 |
| 未収利息 | 13,473 | 15,042 |
| 流動資産計 | 89,213,037,071 | 89,751,172,783 |
| 資産の部合計 | 89,213,037,071 | 89,751,172,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,374,751 | 230,755,523 |
| 未払解約金 | 71,962,363 | 42,651,693 |
| 未払受託者報酬 | 8,194,579 | 8,049,128 |
| 未払委託者報酬 | 100,793,304 | 99,004,230 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 687,058,330 | 381,193,907 |
| 負債の部合計 | 687,058,330 | 381,193,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,374,751,912 | 461,511,047,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,848,773,171 | -372,141,068,395 |
| （分配準備積立金） | － | 4,825,331,115 |
| 元本等合計 | 88,525,978,741 | 89,369,978,876 |
| 純資産の部合計 | 88,525,978,741 | 89,369,978,876 |
| 負債・純資産合計 | 89,213,037,071 | 89,751,172,783 |
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