有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018/03/09 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額449,184,840,702
Ⅱ 負 債 総 額846,635,662
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)448,338,205,040
Ⅳ 発 行 済 口 数168,466,370,764口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6613
( 1万口当たり 26,613		)

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