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【提出】: 2023/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ワールド・リート・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	114,044,354,205
Ⅱ 負債総額	43,323,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,001,031,134
Ⅳ 発行済口数	41,217,795,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7658
(10,000口当たり)	(27,658	)

開示資料

決算

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