ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 713,838 |
| コール・ローン | 78,049,397 | 90,519,819 |
| 親投資信託受益証券 | 6,440,032,598 | 7,217,754,815 |
| 未収入金 | 12,460,022 | 5,436,962 |
| 流動資産計 | 6,530,542,017 | 7,314,425,434 |
| 資産の部合計 | 6,530,542,017 | 7,314,425,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 99 | 278 |
| 未払収益分配金 | 2,683,460 | － |
| 未払解約金 | 9,491,636 | 45,812,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,953,371 | 3,412,478 |
| 未払委託者報酬 | 42,823,940 | 49,480,931 |
| その他未払費用 | 295,362 | 341,183 |
| 流動負債計 | 58,247,868 | 99,047,639 |
| 負債の部合計 | 58,247,868 | 99,047,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,683,460,948 | 2,867,616,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,788,833,201 | 4,347,761,623 |
| （分配準備積立金） | 910,526,868 | 751,240,604 |
| 元本等合計 | 6,472,294,149 | 7,215,377,795 |
| 純資産の部合計 | 6,472,294,149 | 7,215,377,795 |
| 負債・純資産合計 | 6,530,542,017 | 7,314,425,434 |
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