ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,172,828 | 84,164,620 |
| 親投資信託受益証券 | 5,955,860,706 | 6,542,229,752 |
| 未収入金 | 12,367,589 | 4,298,443 |
| 流動資産計 | 6,053,401,123 | 6,630,692,815 |
| 資産の部合計 | 6,053,401,123 | 6,630,692,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,422,893 | － |
| 未払解約金 | 9,038,673 | 2,884,499 |
| 未払受託者報酬 | 3,611,307 | 3,390,498 |
| 未払委託者報酬 | 52,363,880 | 49,162,230 |
| 未払利息 | 155 | 109 |
| その他未払費用 | 361,066 | 338,990 |
| 流動負債計 | 67,797,974 | 55,776,326 |
| 負債の部合計 | 67,797,974 | 55,776,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,422,893,060 | 2,538,265,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,562,710,089 | 4,036,651,281 |
| （分配準備積立金） | 679,348,057 | 626,879,627 |
| 元本等合計 | 5,985,603,149 | 6,574,916,489 |
| 純資産の部合計 | 5,985,603,149 | 6,574,916,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,053,401,123 | 6,630,692,815 |
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