有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

【提出】
2017年9月11日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月10日2017年6月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン78,049,39785,172,828
親投資信託受益証券6,440,032,5985,955,860,706
未収入金12,460,02212,367,589
流動資産計6,530,542,0176,053,401,123
資産の部合計6,530,542,0176,053,401,123
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,683,4602,422,893
未払解約金9,491,6369,038,673
未払受託者報酬2,953,3713,611,307
未払委託者報酬42,823,94052,363,880
未払利息99155
その他未払費用295,362361,066
流動負債計58,247,86867,797,974
負債の部合計58,247,86867,797,974
純資産の部
元本等
元本2,683,460,9482,422,893,060
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,788,833,2013,562,710,089
（分配準備積立金）910,526,868679,348,057
元本等合計6,472,294,1495,985,603,149
純資産の部合計6,472,294,1495,985,603,149
負債・純資産合計6,530,542,0176,053,401,123