有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 85,172,828 | 104,345,987 |
親投資信託受益証券 | 5,955,860,706 | 8,988,940,544 |
未収入金 | 12,367,589 | 13,618,829 |
流動資産計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |
資産の部合計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,422,893 | 3,651,232 |
未払解約金 | 9,038,673 | 9,074,850 |
未払受託者報酬 | 3,611,307 | 3,805,690 |
未払委託者報酬 | 52,363,880 | 55,182,439 |
未払利息 | 155 | 246 |
その他未払費用 | 361,066 | 380,509 |
流動負債計 | 67,797,974 | 72,094,966 |
負債の部合計 | 67,797,974 | 72,094,966 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,422,893,060 | 3,651,232,301 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,562,710,089 | 5,383,578,093 |
(分配準備積立金) | 679,348,057 | 778,495,999 |
元本等合計 | 5,985,603,149 | 9,034,810,394 |
純資産の部合計 | 5,985,603,149 | 9,034,810,394 |
負債・純資産合計 | 6,053,401,123 | 9,106,905,360 |