有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019年9月9日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,345,987 | 110,100,919 |
| 親投資信託受益証券 | 8,988,940,544 | 8,283,113,978 |
| 未収入金 | 13,618,829 | 5,062,072 |
| 流動資産計 | 9,106,905,360 | 8,398,276,969 |
| 資産の部合計 | 9,106,905,360 | 8,398,276,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,651,232 | 3,314,152 |
| 未払解約金 | 9,074,850 | 3,239,901 |
| 未払受託者報酬 | 3,805,690 | 4,320,190 |
| 未払委託者報酬 | 55,182,439 | 62,642,728 |
| 未払利息 | 246 | 215 |
| その他未払費用 | 380,509 | 431,964 |
| 流動負債計 | 72,094,966 | 73,949,150 |
| 負債の部合計 | 72,094,966 | 73,949,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,651,232,301 | 3,314,152,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,383,578,093 | 5,010,175,579 |
| （分配準備積立金） | 778,495,999 | 736,172,091 |
| 元本等合計 | 9,034,810,394 | 8,324,327,819 |
| 純資産の部合計 | 9,034,810,394 | 8,324,327,819 |
| 負債・純資産合計 | 9,106,905,360 | 8,398,276,969 |
