有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

【提出】
2019年9月9日 12:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年6月11日2019年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン104,345,987110,100,919
親投資信託受益証券8,988,940,5448,283,113,978
未収入金13,618,8295,062,072
流動資産計9,106,905,3608,398,276,969
資産の部合計9,106,905,3608,398,276,969
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,651,2323,314,152
未払解約金9,074,8503,239,901
未払受託者報酬3,805,6904,320,190
未払委託者報酬55,182,43962,642,728
未払利息246215
その他未払費用380,509431,964
流動負債計72,094,96673,949,150
負債の部合計72,094,96673,949,150
純資産の部
元本等
元本3,651,232,3013,314,152,240
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,383,578,0935,010,175,579
(分配準備積立金)778,495,999736,172,091
元本等合計9,034,810,3948,324,327,819
純資産の部合計9,034,810,3948,324,327,819
負債・純資産合計9,106,905,3608,398,276,969