有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,100,919 | 142,240,545 |
| 親投資信託受益証券 | 8,283,113,978 | 12,559,501,242 |
| 未収入金 | 5,062,072 | 10,149,857 |
| 流動資産計 | 8,398,276,969 | 12,711,891,644 |
| 資産の部合計 | 8,398,276,969 | 12,711,891,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,314,152 | 6,087,844 |
| 未払解約金 | 3,239,901 | 15,843 |
| 未払受託者報酬 | 4,320,190 | 5,284,977 |
| 未払委託者報酬 | 62,642,728 | 76,632,179 |
| 未払利息 | 215 | 192 |
| その他未払費用 | 431,964 | 528,440 |
| 流動負債計 | 73,949,150 | 88,549,475 |
| 負債の部合計 | 73,949,150 | 88,549,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,314,152,240 | 6,087,844,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,010,175,579 | 6,535,498,041 |
| （分配準備積立金） | 736,172,091 | 899,296,480 |
| 元本等合計 | 8,324,327,819 | 12,623,342,169 |
| 純資産の部合計 | 8,324,327,819 | 12,623,342,169 |
| 負債・純資産合計 | 8,398,276,969 | 12,711,891,644 |
