有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

【提出】
2021年9月9日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年6月10日2021年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン142,240,54574,159,205
親投資信託受益証券12,559,501,2421,073,439,781
未収入金10,149,857892,012
流動資産計12,711,891,6441,148,490,998
資産の部合計12,711,891,6441,148,490,998
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,087,844－
未払解約金15,8431,402,324
未払受託者報酬5,284,9774,380,275
未払委託者報酬76,632,17963,513,955
未払利息19235
その他未払費用528,440437,970
流動負債計88,549,47569,734,559
負債の部合計88,549,47569,734,559
純資産の部
元本等
元本6,087,844,128409,288,668
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）6,535,498,041669,467,771
（分配準備積立金）899,296,480193,831,765
元本等合計12,623,342,1691,078,756,439
純資産の部合計12,623,342,1691,078,756,439
負債・純資産合計12,711,891,6441,148,490,998