ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,777,225 | 10,799,675 |
| 親投資信託受益証券 | 797,790,458 | 785,020,766 |
| 未収入金 | 609,666 | 2,503,666 |
| 流動資産計 | 809,177,349 | 798,324,107 |
| 資産の部合計 | 809,177,349 | 798,324,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,645 | － |
| 未払解約金 | 227,146 | 2,558,931 |
| 未払受託者報酬 | 435,871 | 443,343 |
| 未払委託者報酬 | 6,320,022 | 6,428,459 |
| 未払利息 | 26 | 2 |
| その他未払費用 | 43,527 | 44,270 |
| 流動負債計 | 7,326,237 | 9,475,005 |
| 負債の部合計 | 7,326,237 | 9,475,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,645,544 | 277,209,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,205,568 | 511,639,853 |
| （分配準備積立金） | 162,758,816 | 144,098,379 |
| 元本等合計 | 801,851,112 | 788,849,102 |
| 純資産の部合計 | 801,851,112 | 788,849,102 |
| 負債・純資産合計 | 809,177,349 | 798,324,107 |
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